John Tiner & Partners S.A.

Инвестиционные сертификаты
для конфиденциального сохранения активов

Инвестиционный сертификат — это ценная бумага, привязанная к какому-то активу или пулу активов и экономически эквивалентная инвестированию в сам актив.

Такие ценные бумаги могут закреплять права их владельцев на долю в определенном портфеле ценных бумаг. Портфель может быть определенным заранее, но чаще инвестиционные сертификаты выпускаются на портфель, которым активно управляет какое-либо выбранное лицо (личный управляющий, инвестиционная компания и пр.)

Инвестиционные сертификаты могут также копировать в своих портфелях стратегии других управляющих, которым доверяет клиент.

Эти ценные бумаги являются идеальным «сейфом» для ликвидных накоплений состоятельного клиента, который не хочет доверять их хранение банкам.

Перевод части своих средств в специально выпущенный для вас инвестиционный сертификат обеспечит вам следующие выгоды:

  • вы больше не зависите от рисков банка, ваши средства либо размещены в ликвидных ценных бумагах, либо находятся в полу-анонимном виде в одном из абсолютно надежных клиринговых центров;
  • вы сами определяете, куда инвестировать средства. Банк больше не навязывает вам свои фонды и управляющие стратегии;
  • передача бумаги = передача ликвидных средств. При некоторых сценариях это создает меньше рисков, чем денежный перевод.

Владение ценной бумагой можно структурировать гораздо более защищенным образом, чем владение деньгами на банковском счете.

Сертификаты можно свободно покупать и продавать, они могут служить залогом. Если в сертификат «упакованы» ликвидные активы, вроде портфеля ликвидных ценных бумаг, то можно предусмотреть право владельца на выкуп сертификата в любой день.

Мы можем предложить вам множество конфигураций инвестиционных сертификатов.

Они могут быть выпущены вашей собственной SPV, SPV швейцарского банка с рейтингом А-, либо независимой структурой.

Они могут быть частными, либо получить листинг (MTF-площадка Венской биржи или Швейцарская биржа SIX — типовые решения для оншорных сертификатов).

Они могут использовать централизованный клиринг для принятия и выплаты инвестиционных средств, либо обслуживаться самим SPV или управляющим.

Они могут выпускаться для привлечения множества клиентов в одну управляющую стратегию, либо выпускаться под одного клиента — например, если он хочет таким образом обезопасить свои ликвидные средства и одновременно получить доступ к рыночным инвестициям.

Инвестиционные сертификаты можно структурировать таким образом, что их конечный владелец останется неизвестным.

John Tiner & Partners. Схема выпуска инвестиционного сертификата.
			Услуги по выпуску иностранных ценных бумаг.

Мы проконсультируем по выбору оптимальной ценной бумаги для конкретной ситуации, составим условия выпуска, создадим сертификат с присвоением ISIN, подберем необходимую сервисную инфраструктуру (депозитарий, клиринг и пр.) и сопроводим весь процесс запуска такого инструмента на рынок в кратчайший срок (3 — 6 недель, в зависимости от конфигурации сертификата).

Свяжитесь с нами,
обсудить варианты